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21世纪交易早读 3月9日周三

计划新闻资讯 admin 4个月前 (03-09) 64次浏览 0个评论

21世纪交易早读 3月9日周三

【美股三大指数集体收跌 钢铁股、医药股跌幅居前】美股三大指数集体收跌,道指跌0.56%,标普500指数跌0.72%,纳指跌0.28%,钢铁股、医药股跌幅居前。美国钢铁跌超6%,库珀医疗、百特国际跌超5%,巴西国家钢铁跌超3%。航空股、能源股大涨,Enservco涨超68%,美国能源涨超16%,西空航空涨超10%,夏威夷控股涨超8%,美国航空、西南航空涨超5%。

【欧股主要指数小幅收跌】欧股主要指数小幅收跌,德国DAX30指数跌0.10%,英国富时100指数涨0.07%,法国CAC40指数跌0.32%,欧洲斯托克50指数跌0.20%。

【行情】WTI 4月原油期货收涨3.6%,报123.70美元/桶;布伦特原油期货收涨3.87%,报127.98美元/桶。

【拜登正式签署美国对俄罗斯的能源进口禁令】当地时间3月8日,美国白宫在其网站上发表声明,称美国总统拜登正式签署了禁止美国从俄罗斯进口能源的行政令。声明中详细介绍了这项行政令的内容,其中包括:禁止进口俄罗斯原油和某些石油产品、液化天然气和煤炭;禁止美国对俄罗斯能源部门的新投资;禁止美国人资助或支持在俄罗斯投资能源公司等。(央视新闻客户端)

美国白宫新闻秘书称,部分公司首席执行官计划提高石油产量。

【行情】COMEX 4月黄金期货收涨2.4%,报2043.30美元/盎司,逼近2020年8月6日所创收盘历史最高位2069.40美元/盎司。

【行情】芝加哥小麦期货触及跌停至11.64美元/蒲式耳。

【国内商品期货夜盘收盘多数上涨 沥青涨停】国内商品期货夜盘收盘多数上涨,沥青涨停,燃油涨7.91%,塑料涨4.52%,PTA涨4.21%,聚丙烯涨4.14%。(证券时报)

宏观经济

【央行:我国宏观杠杆率增幅总体稳定】3月8日,央行调查统计司表示,2017年以来我国宏观杠杆率年均增长约4.8个百分点,增幅总体稳定。从国际上看,与主要经济体相比,疫情以来我国杠杆率增幅相对可控,以相对较少的债务增量支持经济较快恢复增长。2021年以来,我国疫情防控得力、经济稳步恢复、宏观政策有效等因素共同推动宏观杠杆率回到基本稳定的轨道。(证券时报)

【2月份CPI今日公布:猪价下行 涨幅或继续回落】3月9日,国家统计局将公布2月份全国居民消费价格指数(CPI),多家机构预测,2月份CPI涨幅或继续回落。(中国新闻网)

德国经济部长表态,该国的原油储备够用三个月,撑过冬天以后需要抓紧补天然气的库存。

媒体聚焦

【证券时报头版:有可能会见到估值与基本面共振的指数级行情】A股的估值仍处于相对低位,整体的市盈率水平已经处于历史中位数之下,港股的估值则更低。随着稳增长政策持续发力,关于经济增长趋弱预期的扭转,应该可在年中看到。若地缘事件、新冠肺炎疫情等各种扰动趋于缓和,届时有可能会见到估值与基本面共振的指数级行情。(证券时报)

【深陷“逼空”传闻 青山集团事件给我们何种启示?】本次青山集团事件的爆发,无疑再度向市场敲响了警钟。且不说国储铜事件、中储粮棉花期货事件、株冶集团锌期货事件、中石化原油期货事件等仍然殷鉴不远,即便在此次事件中,具有相当经验、且并非以投机为目的的头部玩家,都遭遇到极端的风险事件。市场更有消息称,此前青山集团曾经在国内的期货市场狠赚了一笔,这或许也是其低估境外期货市场风险的原因之一。

机构论市

【巴克莱银行:今年布伦特原油价格92美元/桶的预期未发生改变】巴克莱银行表示,即使俄罗斯天然气管道没有中断,欧洲天然气价格也可能在夏季保持在高位,以吸引临界液化天然气货物;今年布伦特原油价格92美元/桶的预期未发生改变。(财联社)

【“黑天鹅”突袭 股市连遭重挫!十大基金公司火速解盘:利多因素正在积累】众多扰动因素哪个才是主因?今年市场怎么走?还有没有投资机会?券商中国记者综合了华夏、博时、汇丰晋信、西部利得、永赢、同泰、国海富兰克林、恒生前海、安信、光大保德信等10家基金公司及旗下基金经理的最新观点,解盘近期市场。(券商中国)

整体来看,基金公司普遍认为,近日市场调整的主要原因仍是地缘冲突,大宗商品价格暴涨进一步引发市场对全球通胀和流动性收紧的担忧,投资者风险偏好下降。

华夏基金认为,外因是指数大跌的主导因素。俄乌局势对市场的影响正在从风险偏好的冲击,逐步演绎到供应链的扰动和担忧,尤其是在发达市场通胀本已处于高位的背景下,短期的供应冲击造成商品价格加速上涨,引发滞涨担忧和货币收紧预期,这正是近期全球风险资产波动的重要原因。

类似地,博时基金也表示,A股下跌主要是受外因拖累,其中俄乌冲突以及美联储加息预期,是造成近期A股下跌的两大外部因素。当前A股市场的风险偏好较低,大宗商品涨价后,市场开始担心原材料成本上行、企业盈利存在下行的风险,因而A股今天继续震荡下行。

相较而言,港股受到的影响因素则更为复杂。汇丰晋信海外投资部总监、基金经理程彧表示,港股近期的持续调整,主要原因在于乌克兰地缘局势的持续发酵;另外,部分美股科技公司2021年业绩不达预期,也导致投资者对于港股同类公司有所担忧;而两会释放的政策信号也让投资者逐步调整对于互联网平台公司盈利修复的预期,这些因素共同叠加导致了包括港股在内的全球资本市场共同调整。

“通胀压力下,中国作为全球中游制造业大国,制造业企业的盈利将直接受损,因此引发了投资者对于港股上市公司盈利的担忧,也降低了投资者对于2022年港股盈利修复的预期。” 程彧表示。

西部利得基金经理兼研究总监陈保国总结道,“2022年开年以来,我们经历了美国加息缩表的预期、疫情再次爆发的影响和俄乌冲突带来的大宗商品快速上涨的压力,多重因素压制下,市场短期出现持续调整,观望情绪浓重。目前来看,几个压制因素不是影响资本市场的本质原因,更多的影响了投资者的风险偏好。”

短期或仍将趋于弱市,利多因素正在积累

站在当下时点,俄乌局势仍未明朗,大宗商品暴涨引发的金融“负反馈”加剧了高通

例如,永赢基金认为,市场仍处于磨底期,海外供应链风险可能不会很快解除,在通胀问题缓和前,市场风险偏好可能仍受制约。近期需要关注三大因素:1)美联储加快加息甚至缩表的节奏;2)国内货币宽松、财政提前发力的节奏;3)观察国内产业政策,包括新能源推动进展、地产融资政策、房地产税和消费税等。

光大保德信基金则认为,国内经济转型进入深水区,市场对“稳增长”政策对经济分子端预期的提振信任度不高,叠加低风险偏好,预计市场维持弱势。但考虑到外部冲突的节奏难以判断,中期逻辑重点关注国内中央及地方财政支出的力度和效果。

但对于上述市场担心的通胀问题,同泰基金表示,中国当前以及未来均处于产能过剩时代,上游大宗商品价格的上涨对CPI有影响,但影响有限,哪怕CPI到3%,相较于美国的7.5%都不是大的问题,通货膨胀不是中国资本市场的核心问题;而俄乌问题虽然使得欧洲与美国关系更加紧密,但欧洲自身的巨大损失也使得欧洲资本可能逐步倾向于中国;同时,美国加息导致的美元回流可能会分流部分到中国。

港股方面,国海富兰克林基金QDII投资总监徐成认为,无论是美联储加息还是地缘政治局势持续紧张,这些问题对于中国经济并不是核心因素,影响港股市场的核心因素仍然是中国经济能否企稳回升,拉长时间看,海外投资者的关注点还是会回到宏观经济的边际变化、上市公司的业绩改善上来。

“无论是宏观经济还是企业业绩,去年四季度到今年一季度是比较明显的底部阶段,随着稳增长相关的货币政策和财政政策持续发力,基本面好转是大概率事件。”徐成认为,目前港股市场的机会大于风险,上市公司的信心也较强,正在加速回购,根据不完全统计,2021年11月-2022年2月港股回购的企业数量和绝对金额可能都是历史新高,上一轮回购的高点还是在2018年。

整体而言,恒生前海基金投资经理谢钧表示,目前A股与港股虽受到海外消息面、流动性以及投资者信心等不确定性因素的影响,但仍具有国内政策面带来的韧性。在情绪宣泄完毕后,A股的走势或会再度回归到正常的轨道上,今年A股可能将呈现“V”字形走势,长期呈现慢牛走势。

建议关注稳增长主线和成长股阶段反弹

在市场的持续调整下,2022年的投资主线似乎却愈发明朗,“稳增长”越来越多出现在基金经理的投资展望中。与此同时,调整幅度较大的成长板块也有较大的修复弹性。

永赢基金认为,以半年维度来看,稳增长为主线的确定性较大,相关板块估值较低,同时也符合政策阶段性支持方向;若国内出现货币宽松以及信用显著扩张信号,预计成长风格或将迎来阶段性反弹。但要注意的是,若美联储开启加息周期,全球风险资产价格或将再次受到波及,待海外风险释放后或将迎来股市向上的行情。

类似地,谢钧也认为,“稳增长”主题可能将贯穿全年,同时前期受宏观影响较大的成长性行业,例如新能源汽车、半导体等,在“俄乌冲突”引发的大宗商品涨价预期缓和之后,或将有较大的修复弹性,可重点关注以新能源汽车、光伏、电子为代表的成长赛道逢低布局的机会。

安信基金的黎志军则更为乐观,他表示自己会倾向于偏积极地进行布局。黎志军分析,经过市场大跌,成长板块经历了较大幅度的调整,估值水平逐渐合理,交易拥挤程度改善;而低估值板块反弹较多,估值水平得到了一定程度的修复。此消彼长之下,目前两者已经较为均衡,策略上可以逐步开始从防守策略转向积极参与,重点关注一季度经营数据靓丽和景气度可能超预期的板块。

港股方面,深耕港股投资的程彧预测,“我们大概率有望看到互联网监管政策在上半年落地,因此下半年随着业绩的修复和预期的释放,港股的互联网板块仍有可能迎来戴维斯双击。”

程彧表示,如果把目光放远,港股当前的确定性却又是相对较高的。站在当前时点,他会耐心等待市场不确定性消除,同时也已经开始积极关注四个方面的机会:一是盈利能力回归的部分地产龙头、港股的互联网平台型企业、部分线下消费龙头等;二是受宏观经济影响较小的新经济板块,包括科技创新、新消费龙头、新能源等;三是价值板块的修复,包括商业银行龙头、国防军工;四是上游资源品的战略配置价值,包括原油、工业金属、新能源上游锂金属等。

市场动向

【永赢基金出资3000万自购旗下基金 近期连续下跌更多是情绪式宣泄】永赢基金公告显示,出于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,公司拟自购永赢成长远航一年持有混合基金3000万元。永赢基金表示,近期市场连续下跌,主要受地缘争端、通货膨胀预期及疫情反复等综合因素影响,更多是情绪式宣泄,从理性角度看,短期的情绪压制不改权益市场的长期投资价值。

【重要信号:回购升温!多家上市公司密集披露回购计划】近日,A股市场回购出现升温迹象。据中国证券报记者不完全统计,3月7日-8日,有近10家A股上市公司抛出回购方案,还有部分上市公司在前期发布回购计划的基础上进一步披露回购实施时间表。

【伦敦金属交易所:不早于周五前恢复镍期货交易 将设置涨跌幅限制】LME预期将按照3月7日的收盘价重启交易,并为镍期货设置10%的单日涨跌幅限制。

【高位抱团股跌势不止 卖方机构唱多热情未减】市场杀跌之际,北向资金也加速撤离“价投股”,一边是,“聪明钱”撤离战场;另一边,卖方仍在高唱宁德时代等龙头股。

产业动态

【稀土产业链新逻辑:上下游“联姻” 重塑供需格局】21世纪经济报道记者调查梳理发现,除了中科三环,更多的钕铁硼生产企业已经或正在与上游稀土供应商深度合作,以相互“捆绑”的方式共筑稀土产业链黄金赛道。(21世纪经济报道)

【龙佰集团:各型号钛白粉售价对国内客户上调1000元/吨】龙佰集团早间公告,根据钛白粉市场需求情况、原材料价格上涨等因素,经公司价格委员会研究决定,自即日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。

美国总统拜登表示,阻碍美国能源生产的政策不是真的,将采取措施确保全球能源供应的可靠性。

【德国工业联合会:放弃从俄罗斯进口能源将对德国经济产生重大影响】德国工业联合会当地时间3月8日表示,如果从俄罗斯进口的石油、天然气和煤炭供应不足,将会对德国经济产生重大影响,行业竞争力面临风险。德国工业联合会指出,短期内放弃从俄罗斯进口天然气和石油将会对德国工业企业造成巨大损害,因为目前无法通过其他方式来确保供电供暖。(央视新闻客户端)

公司要闻

【中国石油集团召开天然气保供领导小组会议安排部署下一步重点工作】中国石油集团公司3月8日召开天然气保供领导小组会议,总结前一阶段保供情况,分析研判形势,安排部署下一步重点工作。集团公司总经理、党组副书记侯启军出席会议并强调,在确保圆满完成去冬今春保供任务的基础上,进一步优化完善全年天然气保供运行计划,未雨绸缪、多措并举,持续推动天然气产业链安全平稳运行。就做好下一步工作,侯启军还强调,要充分认识今后一个时期天然气保供工作的特殊性、复杂性和艰巨性,超前谋划、周密部署,抓紧制定今年保供工作方案,细化形成工作任务清单,确保各项目标任务落实落地。

苹果正式发布Mac Studio,将搭载M1 ULTRA芯片。苹果公司宣布新款IPHONE SE将搭载5G网络,配备4.7英寸高清视网膜。起售429美元。苹果称新款IPAD Air将搭载M1芯片。

【苹果凌晨放大招3499元的5G手机来了!】苹果放大招。北京时间3月9日凌晨,苹果发布新款iPhone SE手机,支持5G,售价3499元起,相比上一代4G版iPhone SE起售价贵了200元。苹果公司称IPHONE 13有两种新的外观,新款IPHONE 13将于3月18日上市。

【万华化学:2021年净利同比增长145%】万华化学发布业绩快报,2021年净利润246.49亿元,同比增长145.47%。

宝丰能源:2021年净利70.7亿元 同比增52.95%

鲁北化工公告,2021年实现净利润4.9亿元,同比增长113.62%

中国银河披露,2021年实现净利润103.5亿元,同比增长42.87%。

晨光文具:2021年度净利润约15.18亿元 同比增加20.91%

正泰电器:拟未来3个交易日内5000万至1亿元回购股份

公元股份:拟开展PVC期货期权套期保值业务】公元股份(002641)3月8日晚间公告,公司董事会审议通过《关于开展PVC期货期权套期保值业务的议案》,同意公司以不超过1.5亿元保证金投资商品期货PVC产品的期货期权合约。

蓝色光标投资成立魔因未来科技公司】3月7日,北京魔因未来科技有限公司成立,注册资本1000万元,经营范围包含:网络文化经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务等。该公司由蓝色宇宙数字科技有限公司100%控股,后者为蓝色光标(300058)全资子公司。(证券时报)

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