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钢厂复产预期影响铁矿走强

免费计划在线观看 admin 2周前 (11-25) 12次浏览 0个评论

钢厂复产预期影响铁矿走强

股指

周三市场继续震荡,截止收盘上证综指微涨0.10%,两市成交额较前一交易日略微缩小至12024亿元。市场结构方面,上证50上涨0.24%,创业板指下跌0.40%。期指方面,IF2112上涨0.18%(基差-0.06点,较上一交易日缩小5.69点),IH2112上涨0.40%(基差10.36点,较上一交易日扩大4.71点),IC2112下跌0.14%(基差-34.71点,较上一交易日缩小1.67点)。北上资金方面,沪股通成交净买入0.51亿元,深股通成交净买入23.19亿元。

周三市场继续震荡,行业方面,食品饮料、煤炭、纺织服装板块领涨,新能源、农业、军工板块领跌。从基本面角度来看,认为政策预期仍是影响短期市场运行的关键因素。央行发布三季度货币政策执行报告显示,在全球进入加息周期背景下国内经济下行压力较大,货币政策仍要“以我为主”。由于本次报告删去了 “坚决不搞‘大水漫灌’”、“管好货币总闸门”和“坚持实施正常的货币政策”三处表述,这意味着未来政策的灵活性将进一步提高,出台新的宽松政策可能性上升。由于拜登提名鲍威尔连任美联储主席后使得市场对首次加息预期从2022年7月提前到2022年6月,这意味着如果既要稳定经济增长又要稳定内外平衡,那么国内货币政策的宽松力度就受到美联储政策的限制,在此背景下预计国内货币政策将采用“稳货币、宽信用”的举措。

此外,11月18日的经济形势专家企业座谈会重新提出“六稳、六保”,并且提出“研究采取新的组合式、阶段性减税降费措施”,反映了财政端接下来也会更加积极。在上述预期的作用下,指数层面风险较小。但在更加明确的货币、财政、产业政策和工具落地前,市场上行空间也将有限。预计在十一月底机构年末结算和考核结束之前,机构不会出现大规模的调仓行为,指数层面将维持震荡态势。由于宽信用预期对中小企业以及金融地产都存在利好,因此预计短期市场风格或将偏向于均衡。

技术上,股指前期底部多单可继续持有。

铁矿石

供应端,上周全球铁矿发运量有明显回升,澳巴发运均有增量,且最新机构数据显示近期国内铁矿资源到港有所增加,国内港口库存也继续呈现上升趋势,预计短期国内进口矿供应依然宽松。不过,国内矿方面,随着矿价回落叠加部分地区安全环保能耗管控,近期国内选矿企业停限产增多,国内铁精粉供应趋减。

需求端,当前北方已开启采暖季限产,昨日唐山重污染响应再度重启,武安地区也从11月20日开启至年底的烧结限产,不过虽然北方地区仍受到限产影响,但随着钢厂利润恢复叠加压产目标提前完成,12月期间不少前期已完成限产检修的大型钢企将陆续复产,铁矿需求预期回升。近期钢厂的港口现货采购持续上升,昨日远期美元货成交也有明显增长。目前PBF落地利润依然为负,但超特粉落地利润为正,显示当前高低品国内外需求表现仍有分化。

综合而言,近期进口矿市场供应依然较宽松,但国内矿供应下滑,不过需求受益于12月复产补库预期有所向好,预计矿价走势延续震荡偏强运行。

技术上,铁矿石可关注上方630的压力位是否能够有效突破。

钢材

供应端,昨日钢谷网数据显示螺纹产量继续下降,但热卷产量有所回升,而找钢网数据显示建材和板材产量都有小幅增加,整体本周钢材产量较前一周有回升迹象。虽然北方地区仍受到采暖季限产和环保限产影响,但随着钢厂利润的回升,限电影响的减弱,已经年度压减产量目标的提前完成,近期无论长流程还是短流程钢厂都有复产动力,预计12月钢材产量有望趋增。进口方面,昨日国内钢坯价格继续上涨,国外钢坯价格大都保持平稳,独联体和印度钢坯价格有小幅下降,但目前国内与国外方坯价差依然较小,不利钢坯资源进口。

需求端,昨日机构数据均显示钢材社会库存及钢厂库存都在持续去化,钢材表需有小幅回升。虽然10月宏观经济数据显示房地产表现依然很差,基建也不及预期,但制造业投资维持韧性,对经济需求仍有一定的支撑。值得注意的是,近期房地产市场持续有信贷放松的政策利好,房地产美元债也止跌企稳甚至部分有所反弹,叠加地产销售也有一些边际改善,显示房地产政策底已现,虽然房地产的市场底尚待确认,但对建材的需求预期有所向好。此外,近期国家发改委陆续批复了一些地区的重大基建项目,显示基建需求预期也在向好。而近日国办厅要求进一步做好中小企业纾困帮扶的通知,或将进一步改善终端制造业的需求。出口方面,近期国外钢价有小幅回落,国内外价差有所收窄,不过因近期国内钢材价格跌幅更大,目前中东、东南亚地区与国内冷热卷的价差仍有利于国内资源的出口,据钢联消息,近期部分钢厂已经大规模签订1月份船期的订单。

综合而言,虽然钢材市场供应趋增,但近期钢材库存持续去化,昨日建材成交也有所放量,叠加多方消息显示房地产、基建、制造业需求后期都有望趋于改善,需求预期逐渐向好,预计短期钢价走势将延续震荡偏强运行。

技术上,螺纹钢可等回调后,在5分钟寻求支撑位,少量买入多单,并设置好止损。

原油

从供应端来看,在供应端战略储备释放的预期使得油价波动增加,美国计划将5000万桶原油战略储备释放,日韩印等协同国预计共有约2000万桶左右的储备释放,但OPEC+有代表表示如果美国等国投放的战略储备原油导致市场供应泛滥,就可能取消原定1月实施的增产。美国等协同国放储落地,前期担心的利空预期确定,且实际放储量可能少于预期,市场转而担心后期低库存下供应变动的影响。伊核协议维也纳谈判将于11月29日重启,可关注谈判进展。

需求方面来看,美国经济和需求正在恢复的过程中,房屋销售数据好于预期,提振大宗商品市场。而欧洲新冠病例上升导致需求有回落预期,但目前欧洲实施封锁的国家仅为奥地利,德国没有封锁的措施,因此预计对需求的影响没有7-8月的时候那么大。从库存角度来看,欧美整体库存总量较低且在下降趋势中,一旦需求端增长或者供应端出现问题,价格上涨的弹性将较大。预计油价高位震荡,若放储收效不大,伊核谈判或有可能释放友好信号,谨防回调。

技术上,原油不建议操作

聚丙烯

福建联合、绍兴三园停车检修。PP开工率92.71%,拉丝排产37.3%,纤维料排产比例6.68%。MTO开工率67.83%,环比上周下降0.41%,同比往期同年下降15.94%,处于历史低位。周三拉丝进口报价折合人民币9302元/吨较周二下跌0.03%,国内报价较周二上涨0.24%,价差收窄,终端企业对进口货源价格接受度偏低,部分或选择采购国产货源,进口货源成交陷入僵持。海内外价格倒挂,2022年1月进口预计减量。原油利空消息落地,油价大幅反弹,成本端形成强支撑。PDH装置亏损严重,部分企业将在12月和明年1月进行集中检修,检修产能分别为160万吨和120万吨,检修预计持续1个月左右。此次检修量占PDH总产能30%,占PP总产能的7%。

需求端:PP下游行业平均开工率53.91%,较上周上升0.06%,同比往年同期下滑5.96%。塑编、注塑、PP无纺布、CPP、PP管材开工率较上周持平。BOPP开工率较上周上升0.11%。胶带母卷较上周上升1.63%。塑编利润在零轴附近震荡。BOPP利润大幅下滑,处于历史高位,存量订单排产至11月底,后续新增订单乏力。整体需求持续疲软。

库存:主要生产商石化库存67万吨,较周二下降3.5万吨,同比往年同期上升9万吨,处于历史中等水平。

预测:海内外价格倒挂,价差扩大,进口窗口关闭,预计2022年1月进口减量。油价大幅反弹,成本端形成强支撑。PDH企业亏损严重计划外来2个月进行集中检修,供给减量。限电政策逐步放松,下游需求较前期有所好转。预测短期价格存在反弹需求,建议逢低买入。

技术上,聚丙烯可关注下方支撑位,可少量的在支撑线附近价格买入。

鸡蛋

现货情况:主产区褐壳鸡蛋山东、东北、河南、湖北、河北、江苏走货量均正常;粉壳鸡蛋走货量河北减少、湖北正常。生产环节余货多在0-2天,流通环节余货0-2天。主销区北京到货、走货正常;上海到货、走货正常;广东到货减少、走货正常。

策略建议:现货波动幅度减弱,期货维持当前平台震荡。淘鸡价格涨至当前位置后稳定,在现货不大跌的情况下,延淘还是主旋律。根据前期补栏推算当前新开产量不多,未来一段时间存栏或有小幅增长,但仍处于历史较低位置。关注现货持续偏强导致的补栏回升,进而影响到明年年中新开产情况。

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