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实探花样年:公司运营正常、应急小组成立、评级轮番下调

计划新闻资讯 admin 2个月前 (10-09) 44次浏览 0个评论

实探花样年:公司运营正常、应急小组成立、评级轮番下调

花样年债券违约风波后的第四天,深圳暴雨如注。在位于深圳市福田区的花样年集团总部,记者见到公司内部一切如常,进入大厅需在门口保安处测量体温、登记信息,人员进进出出,未见债权人集聚。

看似按部就班的工作节奏,实则暗流涌动。10月8日,花样年债券大跌,“18花样年”、“19花样02”皆出现盘中临停。复牌后,“19花样02”跌幅一度扩大至54%,触发盘中二次临时停牌。

同日,花样年创始人曾宝宝在公司内部发了一封给全体员工的家书,“事情来了,不逃避;遇到问题,去解决······但花样年绝不躺平,实现保项目高品质交付保公司正常运营,此为花样年的底线。”

花样年方面回应风财讯称,目前,公司运营秩序正常,各项工作均在有序开展中。针对公司面临的问题,董事会及管理层已就相关事件对公司财务及经营状况的影响进行了评估,并在地方政府、金融机构、财务顾问等多方支持下,成立了应急小组,正在制定风险化解方案,以期尽快化解阶段性困境。

对于期房按时交付问题,曾宝宝在微博评论区给予网友回应称,“放心”。

面对债券违约,从回应到应急小组成立再到家书的流出,花样年的自救从容地让人生疑,一如它的“躺平”,给与市场的只有突然。

信号

10月4日晚间,花样年控股发布公告称,本金总额为5亿美元2021年到期的7.375%优先票据剩余未偿还本金约为2.06亿美元(约合人民币13亿元),根据规管2021年票据的契约,上述票据的所有未偿还本金均于2021年10月4日到期。花样年控股并未在该日付款。

几个小时后,花样年创始人曾宝宝在微博发布一张《至暗时刻》的电影海报配图,并配文“分享图片”。

花样年“躺平”得实在突然。一位投资人表示,花样年从2021年5月就告知所有投资者,在手现金充足,如有必要完全可回购2024年之前到期债券。

种种迹象也没有透露出在资金上的窘境。今年5月-9月,花样年进一步在公开市场回购了9230万美元面额。控股股东亦采取了一系列回购动作,真宝艺术基金会买入920万美元面额及运用私人BVI公司买入920万美元面额,合计1940万美元面额。

上述投资人表示,花样年先后召开3次电话会议,明确表示将用自有资金偿还10月4日美元债,并通过出售青岛成都北京的几个项目来回笼资金并偿还12月到期的美元债。在最后一次会议中,公司上下多次强调项目出售已签约,就等对方付款了。

8月末,花样年控股CFO陈新禹称通过二级债券回购、要约回购、发行新债、获取流贷额度四种方式解决境外美元债问题。甚至在1个月前,花样年还发布公告称,公司经营状况良好,运营资金充裕,不存在任何流动性问题。

在10月4日美元债到期之前,花样年已经花式“安抚”投资人,甚至释放了出售资产保兑付的信号。

蹊跷

花样年兑付违约得蹊跷不止如此。

9月28日晚间,碧桂园公告称以约33亿元收购彩生活旗下核心平台邻里乐100%股权(根据条款,若彩生活服务及花样年有较大机会出现债务违约时,碧桂园物业有权要求彩生活服务无条件转让股权,目前正在办理股权转让手续)。

碧桂园服务公告显示,其已经向彩生活支付了第一期的款项约人民币23亿元,并给彩生活提供了总额约7亿人民币的短期贷款。7亿贷款的起止时间为今年9月30日至10月4日,恰好为10月4日到期美元债到期日需偿还。

叠加碧桂园服务所支付的款项,以及分析花样年债务结构发现,花样年短期偿债压力不大。

花样年控股主要以流动负债为主,占总负债的60%。截至2021年6月末,花样年控股流动负债有496.33亿元,其中一年内到期的短期负债有195.45亿元,这在其账上现金及现金等价物(非受限)有271.78亿元可承担范围之内。

非受限现金271.78亿元,却还不起2.06亿美元债?这令市场颇为不解。

标普表示,尽管花样年控股报告称公司手头有充足的现金,但未能偿付债券本金凸显了其流动性紧张局面。截至2021年6月30日,花样年报告拥有271亿元人民币非限制性现金余额。据公司管理层表示,现金余额中包含控股公司层面约100亿元现金,其中约15亿元位于境外。但随着融资环境恶化,现金有可能被用于偿还其他债务或无法动用。同时,公司的资产处置进程慢于我们的预期,未能及时带来流动性资源。

未来

从管理层发言“安抚”,到回购债券,处置资产,一系列动作都在释放“花样年不存在流动性问题”的信号,10月4日晚间却给了这些信号响亮耳光。

曾宝宝在家书中给了一种答案:9月29日凌晨,公司遭遇“黑天鹅”事件,标普突然大幅下调公司评级,致使公司境内外融资交叉严重受限,流动性出现阶段性紧张。第一时间,公司管理层就此问题成立专项小组,试图以最大努力走出困境,然而问题仍未得到及时解决,致使公司未能在10月4日如期支付到期美元债。

标普报告称,因未能偿付债券本金,标普将花样年控股(Fantasia Holdings Group Co.,Limited)的长期发行人信用评级由“CCC”下调至“SD”(选择性违约),将该公司2021年10月4日到期的高级无抵押票据长期发行评级由“CCC”下调至“D”。

不止标普,国际其他两大国际评级机构轮番下调了该公司的评级。穆迪报告称,将花样年控股的企业家族评级由“B3”下调至“Ca”,展望“负面”。

穆迪还将花样年控股高级无抵押评级由“Caa1”下调至“C”。在评级下调前,上述评级均列于下调观察名单中。

惠誉报告称,因花样年控股未能偿还于2021年10月4日到期的2.06亿美元高级票据,故将其长期外币发行人违约评级(IDR)由“CCC-”下调至“RD”(限制性违约)。

标普称,此次本金违约或将引发花样年控股未到期债券的交叉违约,并可能加速公司其他债务的提前偿付。因花样年的信用质量弱化,债权人或要求公司提前还款。

曾宝宝在家书中写下,“花样年是梅花,数九寒冬也能支棱,旺盛。花样年是蝴蝶兰,大风大雨里也淡定,常新。花样年是野草,寒冬过后,春风吹又生。”

 

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