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最大最全计划软件-方差在投资中应用

免费计划在线观看 admin 2个月前 (10-08) 59次浏览 0个评论

最大最全计划软件-方差在投资中应用

之前的文章中提到过数学期望,作为投资中非常重要的一个数学知识,是大家评判一个投资是否有价值的重要标准。那么是不是具有相同的数学期望的投资都是一样的呢?

例如存在两个待评估的投资项目:

A、在一年的投资时间里,有50%的概率增长30%,有40%的概率横盘波动,有10%的概率下跌10%。那么这个投资的数学期望=50%*30%+40%*0-10%*10%=14%

B、在一年的投资时间里,有50%的概率增长40%,有40%的概率横盘波动,有10%的概率下跌60%。那么这个投资的数学期望=50%*40%+40%*0-10%*60%=14%

从数学期望上看,两个项目没有区别,但是明显可以看到B的波动更大。那么有没有一个指标来描述波动(风险)的呢?这里需要引入的就是方差,它是随机结果围绕数学期望的波动范围。项目A方差=50%(30-14)^2+40%(0-14)^2+10%(-10-14)^2=284.8 项目B方差=50%(40-14)^2+40%(0-14)^2+10%(-60-14)^2=964

通过方差,我们已经可以直观看到两个项目的波动情况。这时候,我们就可以根据自己的情况选择适合自己的项目。

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